후행 손절매를 사용하는 방법

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단계
파트 1/2: 후행 손절매
파트 2/2: Oredra의 후행 손절매 설정
팁
경고

후행 손절매(trailing stop loss)는 일종의 교환 주문 또는 주문입니다. 이 주문을 실행하면 가격이 특정 수준 아래로 떨어지면 투자가 매각됩니다. 후행 손절매 주문은 매도 결정을 단순화하여 보다 합리적이고 덜 감정적으로 만들 수 있습니다. 위험을 최소화하고 손실을 최소화하고 가능한 최대의 이익을 얻으려는 투자자를 위한 것입니다. 후행 손절매 주문을 사용하면 모든 것이 자동으로 이루어지므로 귀하와 귀하의 계정 관리자 모두 자산 가격을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.

단계

파트 1/2: 후행 손절매

1 후행 손절매 주문이 어떻게 작동하는지 알아보십시오. 후행 손절매는 거래소의 가격 변동에 따라 자동으로 조정되는 일종의 매도 주문입니다. 기본적으로 후행 손절매 주문은 자산 가격이 상승함에 따라 변경됩니다. 예를 들어:
- 25달러에 자산을 구입했습니다.
- 자산 가치는 $ 27로 상승했습니다.
- $ 1의 후행 가치로 후행 판매 중지 손실을 설정했습니다.
- 가격이 오르더라도 트레일링 스탑(자산이 판매될 가격)은 현재 가격보다 1달러 낮게 유지됩니다.
- 자산 가격은 $ 29에 도달하고 하락하기 시작했습니다. 후행 정지 손실은 $ 28입니다.
- 가격이 $ 28에 도달하면 후행 손절매 주문이 교환 주문으로 바뀌고 자산이 판매됩니다. 이 시점에서 귀하의 이익은 고정됩니다(구매자가 있는 경우).
2 전통적인 손절매가 무엇인지 알아보십시오. 전통적인 손절매는 손실을 자동으로 제한하도록 설계된 주문입니다. 후행 손절매 주문과 달리 자산 가격의 변화를 따르거나 조정하지 않습니다.
- 전통적인 손절매 주문은 특정 가격으로 설정되며 변경되지 않습니다. 예를 들어:
- 30달러에 자산을 구입했습니다.
- 기존 손절매를 28달러로 설정했습니다. 이 경우 자산은 $ 28에 판매됩니다.
- 가격이 $ 35까지 올랐다가 갑자기 떨어지면 여전히 $ 28에 판매됩니다. 따라서 최근 가격 급등에서 얻은 잠재적 미실현 이익을 저장하지 못할 것입니다.
3 후행 손절매 주문이 이익을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오. 미리 정의된 가격으로 자산을 판매하는 대신 후행 손절매 주문을 사용하십시오. 투자 가격이 상승하면 주문이 자동으로 변경됩니다.
- 전통적인 손절매 주문으로 $15 상당의 자산을 판매하기로 결정했다고 가정합니다. 변경되지 않는 보류 중인 판매 주문(예: $ 10의 가격)을 설정했으며 손절매는 $ 13.5입니다. 자산 가치가 $ 20로 상승하면 $ 10 자산 판매 수준은 여전히 활성화됩니다. 자산 가치가 떨어지면 $ 10에 판매합니다. 13.5 레벨에 대한 수정이 있는 경우 손절매 주문이 실행됩니다.
- 후행 손절매 주문으로 $15 상당의 자산을 구매하기로 결정했다고 가정합니다.기존의 손절매 주문(예: $13.5) 대신 후행 손절매 주문을 현재 가격의 10%로 설정할 수 있습니다. 자산 가치가 $20까지 상승하면 가격이 10% 하락하면 손절매가 실행됩니다. 이것은 손절매 주문이 $18($20에서 10% 감소)로 채워진다는 것을 의미합니다. 전통적인 손절매 주문을 사용했다면 $13.5로 채워졌을 것이고 자산의 성장으로 얻은 이익을 잃었을 것입니다.
4 간단한 사전 예방 전략을 사용하십시오. 후행 손절매 주문을 사용하면 귀하 또는 귀하의 계정 관리자가 주문을 실행하기 위해 값을 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 자산 가치에 따라 후행 순서가 자동으로 변경됩니다. 후행 손절매 주문은 상당히 쉽습니다.

파트 2/2: Oredra의 후행 손절매 설정

1 후행 손절매 주문이 가능한지 알아보십시오. 모든 브로커가 이 전략을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 모든 계정 유형에서 후행 손절매 주문을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 브로커가 후행 중지를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
- 이러한 유형의 주문을 재고로 보유하는 것이 좋습니다.
2 특정 자산의 과거 데이터를 분석합니다. 자산의 역사적 변동성과 가격 변동을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이러한 방식으로 특정 기간 동안의 가격 변동 범위를 결정할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 합리적인 이동 가치를 결정하십시오. 이익을 늘리는 것과 미리 거래를 성사시키지 않는 것 사이에서 균형을 찾아야 합니다.
3 언제 주문할 것인지 결정하십시오. 후행 손절매 주문은 언제든지 할 수 있습니다. 이것은 초기 구매 직후에 수행하거나 자산의 움직임을 먼저 분석하고 나중에 추적 손절매 주문을 할 수 있습니다.
4 고정 또는 상대 값을 선택합니다. 앞서 언급했듯이 후행 손절매 주문은 고정 가격을 설정하거나 상대 가치를 백분율로 사용하는 두 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.
- 예를 들어 고정 달러 금액(예: $10) 또는 자산 가치를 백분율(예: 5%)로 정의할 수 있습니다. 그렇다 하더라도 이동 가격은 자산 가치에 비례하여 설정됩니다. 자산 가격이 변경되면 이 가치도 변경됩니다.
- 고정 달러 가치를 선택하면 자산 가격이 최대 상승 후 매도 주문이 자동으로 채워지기 전에 떨어질 수 있는 엄격한 달러 가치에 따라 손실을 제한합니다. 가격 값은 소수점 이하 두 자리(1000분의 1 제외)를 초과할 수 없습니다.
- 백분율 값을 선택하면 전체 상승 추세에서 가격의 상승 및 하락에 대한 적절한 범위를 결정할 수 있습니다. 값은 현재 가격의 1~30% 사이여야 합니다.
- 위험에 주의하십시오. 어떤 손절매를 설정하든 가격은 언제든지 변경될 수 있습니다. 추세가 바뀔 위험이 항상 있습니다. 즉, 처음에는 가격이 하락하고 보류 중인 매도 주문이 활성화될 수 있으며 그 후에 추세가 변경되어 결과적으로 손절매에 도달하고 손실이 발생합니다.
5 합리적인 슬라이딩 값을 결정합니다. 추적 손절매 주문의 가치를 결정하십시오. 손절매 주문에 적절한 달러 또는 백분율 값을 결정하려면 브로커에게 문의하십시오.
- 값을 너무 좁게 설정하면 조기에 판매할 위험이 있습니다.
- 값을 너무 넓게 설정하면 자산 가치가 떨어지기 시작하면 잠재적인 이익을 잃게 됩니다.
6 하루 또는 GTC(Good Till Cancel) 보류 주문이 필요한지 여부를 표시합니다. 후행 손절매 주문은 매일 또는 보류 중일 수 있습니다. 차이는 후행 손절매 주문의 기간에 있습니다.
- 일일 주문은 1거래일 이내에 체결되거나 자동으로 취소되는 유가 증권/자산을 매매하는 주문입니다. 장 마감 시 일일 주문을 하시면 거래 익일 마감까지 진행됩니다.
- GTC 보류 주문은 일반적으로 120일 동안 지속됩니다. 즉, 120일 후에 취소됩니다. 기간이 무제한인 보류 중인 주문이 있습니다.
7 시장가 주문과 지정가 주문 중에서 선택하십시오. 시장가 주문은 현재 최고의 시장 가격으로 투자를 사거나 파는 주문입니다. 지정가 주문을 사용하면 자산의 구매 또는 판매를 현재 가격과 다른 특정 가격으로 설정할 수 있습니다.
- 후행 손절매 주문에서 지정한 매수 또는 매도 가격에 도달하면 자산을 매도하여 시장가 또는 지정가 주문을 하십시오.
8 시장가 주문이 기본 주문입니다. 가격에 상관없이 진행됩니다.